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Software Engineer 2
Elavon · 📍 Chennai, India · 🕒 1 days ago
📊 Mid
E
Fund Accounting Manager
Auf einen Blick
Fund Accounting Manager in Dublin mit Fokus auf Hedge Fund und Private Equity Administration. Vollständige Accounting-Verantwortung, Client Reporting und Team Leadership.
💰 ~€65.000–85.000/Jahr (geschätzt)
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ EMEA
- 8+ Jahre Fund Administration Erfahrung
- 2+ Jahre Managementerfahrung
- ABS/CFD/Loans/Bonds Kenntnisse
- Advent Geneva Wissen
Fund Accounting
Hedge Fund Administration
Asset Valuation
Advent Geneva
Financial Reporting
Gehalt geschätzt anhand Senior fund accounting manager in Dublin, basierend auf 8+ Jahren Erfahrung und Führungsrolle. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Fund Administration Professionelle mit 8+ Jahren Erfahrung
- Manager mit Asset Management Erfahrung
- Hedge Fund und Private Equity Spezialisten
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne Fund Administration Background
- Junior Professionelle (Entry-level)
- Kandidaten, die nur Remote arbeiten möchten
💡 Gut zu wissen
- Keine Visa Sponsorung erhältlich
- Hybrid Arrangement mit 3+ Tagen Vor-Ort Erwarting
- Erfordert tiefes Verständnis von Fund-Dokumenten und -Struktur
Über das Unternehmen
U.S. Bank Global Fund Services ist ein globaler Marktführer in Fondsadministration. Das Dublin-Büro verwaltet Hedge Funds und Private Equity Fonds mit Fokus auf technologiegesteuerte Lösungen und NAV-Produktion.
Deine Aufgaben
- Volle Kompetenz in Accounting und Reporting für Closed-End und Evergreen Fund Strukturen
- Überprüfung von vierteljährlichen und Ad-hoc-Lieferungen (Client Reports, Rechnungszahlungen, Management Reporting)
- Dienst als primärer operativer Kontakt für Kundenbeziehungen
- Zusammenarbeit mit Fund Accounting Director bei Schulung und Coaching des Teams
- Dokumentation von neuen Prozessen und regelmäßige Überprüfung von Fondsvorgaben
- Sicherung von glattem Fund Audit-Abschluss
- Überprüfung von Schlüsselbereichen von Fund Legal Dokumenten für Service Delivery
- Aufbau starker Arbeitsbeziehungen mit anderen Geschäftsbereichen
Deine Voraussetzungen
- 8+ Jahre Erfahrung in Hedge Fund Administration erforderlich
- Mindestens 2 Jahre in einer Führungsrolle
- Umfassendes Wissen über verschiedene Asset-Typen (ABS, CFD, Darlehen, Anleihen)
- Erfahrung mit Zinsabgrenzungen und Kostenabgrenzungen
- Advent Geneva Kenntnisse bevorzugt
- Hohe organisatorische Fähigkeiten
- Starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, schnell Prioritäten zu erkennen und zu pivotieren
Benefits
- Hybrid/flexible Vereinbarung (3+ Tage Vor-Ort Erwarung)
- Wettbewerbsfähiges Gehaltspaket
- Performance-basierte Anreize für berechtigte Mitarbeiter
- Umfassendes Altersvorsorge-Programm