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Software Engineer 2
Elavon · 📍 Chennai, India · 🕒 vor 1 Tagen
📊 Mid
E
Senior Associate Financial & Regulatory Reporting
Auf einen Blick
Senior Associate für die Buchhaltung von Hedgefonds, Pensions- und geschlossenen Fonds. Verantwortlich für Vermögensverrechnungen, Jahresabschlüsse und Investorenberichte.
💰 $66.640–78.400/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- 2-5 Jahre Buchhaltungserfahrung
- GAAP-Kenntnisse erforderlich
- Partnerschaftsbuchhaltung bevorzugt
- Problemlösungsfähigkeit
GAAP
Angegeben: $66.640–78.400/Jahr · Marktschätzung: ~$70.000–85.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Buchhalter mit alternativer Anlagestruktur-Erfahrung
- Kandidaten mit GAAP-Spezialisierung
- Karriere-Wechsler im Finanzsektor
🚫 Weniger geeignet
- Vollständig remote Sucher
- Einsteiger ohne Buchhaltungserfahrung
- Kandidaten ohne US-Arbeitsgenehmigung
💡 Gut zu wissen
- 3+ Tage Vor-Ort-Präsenz pro Woche erwartet
- Spezialisierte Buchhaltung für Investmentfonds erfordert spezielle Kenntnisse
- Komplexe Compliance- und Berichtsanforderungen von Anfang an
Über das Unternehmen
U.S. Bank ist eine der fünf größten Banken in den USA und setzt sich dafür ein, Kunden und Unternehmen bei besseren Finanzentscheidungen zu unterstützen sowie die Gemeinschaften zu stärken. Elavon, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der U.S. Bank, bietet Zahlungsverarbeitungslösungen und Finanzdienstleistungen für über 1,5 Millionen Kunden weltweit.
Deine Aufgaben
- Berechne Net Asset Values und verbreite Finanzinformationen und Leistungsdaten an Investmentberater und deren Anleger
- Fungiere als Hauptfondsbilanzbuchhalter für mehrere Beziehungen und gewährleiste die Einhaltung allgemein anerkannter Rechnungslegungsprinzipien (GAAP)
- Erfasse und verarbeite Handels- und Einnahmen-/Ausgabenaktivitäten sowie Wertpapierenbewertungen im Portfolio-Buchhaltungssystem
- Verwalte Anlegereinzahlungen und -abhebungen im Partnerschaftsbuchhaltungssystem
- Ordne Gewinne und Verluste auf Fondsebene den einzelnen Anlegern zur Vorbereitung von Anlegerauszügen zu
- Überprüfe und koordiniere die Kostenanalyse und -verarbeitung von Fonds
- Erstelle Finanzabschlüsse, Prüfberichte und Steuerpläne
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen, Finanzen oder einem verwandten Geschäftsbereich oder gleichwertige Berufserfahrung
- Zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Portfolio- oder Partnerschaftsbuchhaltung bevorzugt
- Umfassendes Verständnis der allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien (GAAP)
- Fähigkeit, komplexe Probleme mit minimaler Anleitung zu identifizieren und zu lösen
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben und Projekte mit Fristen gleichzeitig zu verwalten
- Effektive zwischenmenschliche, verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Versierte Computerkenntnisse mit Erfahrung mit Microsoft Office-Anwendungen
Benefits
- Krankenversicherung (medizinisch, zahnmedizinisch, Sehkraft)
- Lebensversicherung mit Grundschutz und zusätzlicher Absicherung
- Kurz- und Langzeitbehindertenversicherung
- Elternzeitregelung und Schwangerschaftsschutz
- 401(k) Altersvorsorgeplan mit Arbeitgeberzuschuss
- Bezahlter Urlaub: 2 bis 5 Wochen je nach Gehaltsstufe und Betriebszugehörigkeit
- Bis zu 11 bezahlte Feiertage
- Finanzielle Unterstützung bei Adoptionen
- Krankheits- und Sicherheitsurlaubsanrechnung