Auf einen Blick
Suche nach Investment Operations & Fund Accounting Analyst mit 3+ Jahren Erfahrung. Fokus auf Reconciliations, NAV Analysis und Trade Breaks. Flexible Remote-Rolle mit etwa 15 Stunden/Woche.
💰 $75–110/h
📊 Mid-Level
🕒 Contract
🌍 Remote
🗺️ Americas
- 3+ Jahre Fund Administration
- Reconciliation Erfahrung
- Excel Proficiency
Fund Accounting
Reconciliation
NAV Analysis
Trade Settlement
Corporate Actions
Excel
Valuation
Payment Operations
Angegeben: $75–110/h · Marktschätzung: ~$58.500–85.800/Jahr.
✅ Geeignet für
- Fund Accountants
- Investment Operations Profis
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Fund Experience
- Non-Finance Kandidaten
💡 Gut zu wissen
- 3+ Jahre Fund Admin erforderlich
- Reconciliation ist Kernkompetenz
- Excel Expertise essentiell
Über das Unternehmen
Aufbau einer hochqualitativen Bibliothek von Investment-Operations und Fund-Accounting Arbeitsprodukten.
Deine Aufgaben
- Abstimmung von Ledgers vs. Custodian/Bank Statements
- Isolierung und Erklärung aller Residual Differences
- Erstellung von Signed-Off Reconciliations mit Adjusting Entries
- Attribution von NAV Movements und Flagging von Komponenten außerhalb der Toleranz
- Schreiben von Variance Commentary
- Untersuchung von Trade Breaks zwischen zwei Systemen
- Identifizierung von Root Cause und Klassifizierung des Break
- Bearbeitung von Corporate-Action Events
- Matching von Merchant/Vendor Descriptoren zu kanonischer Registry
Deine Voraussetzungen
- 3+ Jahre in Fund Administration oder Investment Operations
- Hands-On mit Reconciliations, NAV, Trade Breaks, Corporate Actions
- Starke Excel Kenntnisse
- Fund Accounting, Settlement Operations oder Payment Operations Erfahrung
- Vertrautheit mit Fund Administration, Custodian oder Asset Manager Umgebung
Benefits
- $75-110/Stunde
- Etwa 15 Stunden pro Woche
- Vollständig remote
- Flexible Arbeitszeiten
