Fund Accountant Staff Senior

Kaufmanrossin

Bengaluru | Karnataka | India • Hybrid • Lead • 3 days ago

Accountant controlling Finance & Controlling

Auf einen Blick

Kaufman Rossin sucht einen Senior Fund Accountant in Bangalore für End-to-End Portfolio Accounting von Alternative Investment Funds. Der Kandidat bereitet NAV Reports, Financial Statements vor und stellt sicher, dass Investments korrekt abgerechnet werden.

💰 ~$70.000–100.000/Jahr (geschätzt) 📊 Senior 🕒 Vollzeit 🌍 Hybrid 🗺️ EMEA

Accounting oder Finance Degree
Fund Administration Erfahrung
Fortgeschrittene Excel-Skills
Investment Securities Verständnis

Fund Accounting Excel Portfolio Accounting Reconciliation

Gehalt geschätzt anhand Senior Fund Accountant in Bangalore mit Fund Administration Fokus. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.

✅ Geeignet für

Senior Fund Accountants mit Alternative Investment Experience
Accounting Profis mit Portfolio Focus
Financial Reporting Spezialisten im Fund Administration

🚫 Weniger geeignet

Anfänger Accountants
Personen ohne Fund Administration Erfahrung
Corporate Accounting-fokussierte Kandidaten

💡 Gut zu wissen

Fund Accounting ist spezialisiert - erfordert Alternative Investment Know-how
NAV Reporting ist zeitempfindlich und kritisch
Bangalore-Basis mit US-Headquarters-Coordination
Senior-Rolle impliziert hohe Genauigkeit und Verantwortung

Über das Unternehmen

Kaufman Rossin Alternative Investment Services (KRAIS) ist ein vollständiger Fund Administrator mit Spezialisierung auf Portfolio Accounting, Investor Services, Financial Reporting und Tax Compliance für alternative Investment Funds.

Deine Aufgaben

Führe End-to-End Portfolio Fund Accounting Prozesse durch
Verarbeite Fund Transactions, Reconciliations und Valuations
Erstelle Net Asset Value Workpapers und Performance Reports
Bereite Financial Statements vor (Statement of Assets, NAV, Operations, Changes in Equity, Cash Flows)
Stelle sicher, dass Investments korrekt abgerechnet werden (Equities, Fixed Income, Derivatives, Private Placements)

Deine Voraussetzungen

Bachelor in Accounting oder Finance
Verständnis von Investments, Securities und Financial Markets
Fortgeschrittene Excel-Proficiency
Starke organisatorische und analytische Fähigkeiten
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten schriftlich und verbal
Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit

Benefits

Work-Life-Balance
Hybrid-Arbeitsmodell
People-First-Unternehmenskultur
Arbeit direkt mit US-Peers

Über das Unternehmen

Deine Aufgaben

Deine Voraussetzungen

Benefits

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