Fund Accountant

Kaufmanrossin

Miami | Florida | United States • On-site • Mid-level • 11 days ago

Accountant controlling Finance & Controlling

Auf einen Blick

Kaufman Rossin sucht Entry-Level Fund Accountants in Miami für End-to-End Portfolio Fund Accounting. Der Kandidat wird Fund Transactions verarbeiten, NAV Reports erstellen und Financial Statements für Alternative Investment Funds vorbereiten.

💰 ~$55.000–80.000/Jahr (geschätzt) 📊 Entry-Level 🕒 Vollzeit 🌍 Hybrid 🗺️ Americas

Bachelor in Accounting oder Finance
Fund Administration Interesse
Excel Proficiency
Investment Securities Verständnis

Fund Accounting Portfolio Accounting Excel Reconciliation

Gehalt geschätzt anhand Entry-to-Junior-Level Fund Accountant in Miami. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.

✅ Geeignet für

Accounting Graduates mit Fund Admin Interest
Entry-Level Fund Accountants
Financial Reporting Anfänger mit Accounting Background

🚫 Weniger geeignet

Corporate Accounting-fokussierte Kandidaten
Personen ohne Finance Background
Senior Accountants über-qualified für Entry-Level

💡 Gut zu wissen

Entry-Level Fund Accounting hat Lernkurve - Trainingsfokus
Fund Accounting ist spezialisiert - braucht Dedication zum Lernen
Miami Büro ist Kaufman Rossin Hauptstandort
Bilingual Spanisch bevorzugt - viele Hispanic Fund Clients

Über das Unternehmen

Kaufman Rossin Alternative Investment Services (KRAIS) ist ein vollständiger Fund Administrator mit Spezialisierung auf Portfolio Accounting, Investor Services, Financial Reporting und Tax Compliance für Alternative Investment Funds weltweit.

Deine Aufgaben

Führe End-to-End Portfolio Fund Accounting Prozesse durch
Verarbeite Fund Transactions, Reconciliations, Valuations und Corporate Action Processing
Erstelle Net Asset Value Workpapers und Performance Reports
Bereite Financial Statements vor (Statement of Assets, NAV, Operations, Changes in Equity, Cash Flows)
Stelle sicher, dass Investments korrekt abgerechnet werden

Deine Voraussetzungen

Bachelor in Accounting oder Finance erforderlich
Verständnis von Investments, Securities und Financial Markets
Fortgeschrittene Microsoft Excel Proficiency
Starke organisatorische und analytische Fähigkeiten
Hervorragende schriftliche und verbale Kommunikation
Detail-Oriented und Accuracy-Focused

Benefits

Hybrid-Arbeitsmodell in Miami
Wettbewerbsfähige Vergütung
People-First-Kultur
Professionelle Entwicklung
Bilingual in Spanisch bevorzugt

Über das Unternehmen

Deine Aufgaben

Deine Voraussetzungen

Benefits

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