Auf einen Blick
U.S. Bank Global Fund Services sucht Fund Accountant für die Verwaltung von Hedge Funds und Private Equity Fonds mit Fokus auf NAV-Berechnung und Finanzabschlüsse.
💰 ~€45.000–65.000/Jahr (geschätzt)
📊 Entry-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ EMEA
- Grundkenntnisse von GAAP
- Komplexe Problemlösung
- Microsoft Office Kenntnisse
- Finanzielle Grundlagen
Fund Accounting
GAAP
Excel
Gehalt geschätzt anhand Entry-level fund accountant in Dublin, Ireland with GAAP knowledge. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Rechnungswesen-Profis mit Interesse an Fondsverwaltung
- Finance-Spezialisten mit GAAP-Kenntnissen
- Karriere-Anfänger mit Finance-Background
🚫 Weniger geeignet
- Vollständig Remote-Arbeiter (onsite Dublin erforderlich)
- Senior Finance-Profis auf der Suche nach Führungsrollen
- Kandidaten ohne Rechnungswesen-Kenntnisse
💡 Gut zu wissen
- Onsite-Position in Dublin, Irland erforderlich
- Entry-Level Position mit Karriere-Wachstum-Potential
- Fokus auf Hedge Funds und Private Equity Administration
Über das Unternehmen
U.S. Bank Global Fund Services sucht Fund Accountant zur Unterstützung der Verwaltung und Abrechnung von Hedge Funds, Private Equity Funds und anderen Investmentprodukten.
Deine Aufgaben
- Berechnung von Nettovermögenswerten (NAV) für Fonds
- Erstellung und Verbreitung von Finanz- und Performance-Berichten für Anleger
- Aufzeichnung von Handels- und Einkommens-/Ausgaben-Aktivitäten in Portfolio-Systemen
- Verwaltung von Anlegereinzahlungen und Auszahlungen
- Allocazione von Fondsgewinnen auf einzelne Anleger
- Vorbereitung von Finanzabschlüssen und Audit/Tax-Unterlagen
- Überprüfung und Koordination der Fondsausgabenanalyse
Deine Voraussetzungen
- High-School-Diploma oder gleichwertig
- Grundkenntnisse von GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
- Fähigkeit, komplexe Probleme mit minimaler Anleitung zu identifizieren und zu lösen
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben/Projekte und Deadlines gleichzeitig zu verwalten
- Effektive interpersonale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Proficient computer skills mit Microsoft Office
Benefits
- Wettbewerbsfähige Gehalt basierend auf lokalen Standards
- Umfangreiche Krankenversicherung
- Flexible Arbeitsregelungen
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
